도미넌스(Dominance)란 무엇인가? : 암호화폐 시장에서 비트코인 도미넌스의 역할과 중요성

암호화폐 시장에서 '도미넌스(Dominance)'는 어떤 의미를 가지며, 왜 중요할까요? 특히 비트코인 도미넌스는 시장 내에서 그 역할과 영향력이 매우 크다고 할 수 있습니다. 이번 포스팅에서는 암호화폐 시장에서 비트코인 도미넌스의 개념을 이해하고, 그 역할과 중요성에 대해 자세히 알아보겠습니다.

목차

1. 도미넌스의 개념 및 계산방법

2. 비트코인 도미넌스의 역사적 변화

3. 비트코인 도미넌스의 역할 및 중요성

4. 비트코인 도미넌스 변화가 시장에 미치는 영향

5. 마치며

1. 도미넌스의 개념 및 계산방법

1.1. 도미넌스의 개념

도미넌스(Dominance)는 시장 내 특정 자산의 비중을 나타내는 지표로, 특정 암호화폐가 전체 암호화폐 시장에서 얼마나 큰 비중을 차지하고 있는지를 나타냅니다. 이 지표는 그 자산의 시장 내 영향력과 중요성을 나타내며, 특히 암호화폐 시장에서는 이를 통해 각 코인의 시장 내 위치와 투자자들의 신뢰도를 파악할 수 있습니다.
암호화폐 시장에서의 도미넌스는 비트코인이나 이더리움과 같은 주요 코인들이 어느 정도의 시장 지배력을 가지고 있는지를 보여주며, 이는 다른 알트코인들과 비교하여 해당 코인의 상대적 가치와 안정성을 평가하는 데 사용됩니다. 도미넌스가 높은 코인은 일반적으로 높은 시가 총액을 가지며, 시장 변동성이 클 때 안전 자산으로 여겨질 수 있습니다.

 

1.2. 도미넌스 계산방법

도미넌스는 간단한 공식으로 계산할 수 있습니다.

 

도미넌스 (%) = (특정 암호화폐 시가총액 / 전체 암호화폐 시가총액) X 100

 

예를 들어, 비트코인의 시가 총액이 7000억 달러이고 전체 시장의 시가 총액이 1조 달러인 경우, 비트코인 도미넌스는 70%입니다.

2. 비트코인 도미넌스의 역사적 변화

비트코인 도미넌스는 암호화폐 시장에서 비트코인이 차지하는 시장 점유율을 의미하며, 이 지표는 시간이 지남에 따라 다양한 요인에 의해 변화해 왔습니다. 비트코인이 최초의 암호화폐로서 시장을 개척하면서, 초기에는 거의 100%에 가까운 도미넌스를 기록했습니다. 하지만 여러 알트코인들의 등장과 시장의 성장으로 비트코인의 도미넌스는 점차 변동성을 보이기 시작했습니다.

●초기 시장 지배 (2009~2013) :
비트코인은 2009년에 출시되었고, 이후 몇 년 간은 사실상 시장에서 경쟁자가 없었습니다. 이 시기에 비트코인 도미넌스는 거의 100%에 달했으며, 시장의 모든 자금은 비트코인에 집중되었습니다.

●알트코인의 등장과 변동성 증가 (2014~2017) :
2014년부터 이더리움, 리플, 라이트코인 등과 같은 주요 알트코인들이 시장에 등장하기 시작하면서 비트코인의 도미넌스는 점차 감소하기 시작했습니다. 특히 2017년의 ICO(Initial Coin Offering) 붐 동안에는 많은 새로운 코인들이 시장에 소개되며 비트코인의 도미넌스는 50% 이하로 떨어졌습니다. 이 시기에 시장은 매우 변동성이 컸으며, 새로운 프로젝트들로 인해 비트코인 이외의 다양한 투자 기회가 생겼습니다.

●재집중과 최근 동향 (2018 이후~ ) :
2018년 크립토 윈터 동안 많은 알트코인들이 가치를 상실하면서 투자자들은 다시 비트코인으로 돌아섰습니다. 이로 인해 비트코인의 도미넌스는 다시 60% 이상으로 상승했습니다. 최근 몇 년 사이 비트코인 도미넌스는 40%에서 70% 사이에서 변동하고 있으며, 시장의 건강과 성숙도에 따라 변화하고 있습니다. 2020년과 2021년에는 디파이(DeFi)와 NFT(Non-Fungible Token)의 등장으로 인해 다시 알트코인 시장이 활성화되기 시작하면서 비트코인 도미넌스에 다소 감소가 있었습니다.

3. 비트코인 도미넌스의 역할 및 중요성

비트코인 도미넌스는 암호화폐 시장의 여러 측면에 영향을 미치는 중요한 지표입니다. 이 지표는 투자자들이 시장에 대해 갖는 심리적 인식과 시장 전반의 투자 행태를 이해하는 데 도움을 줍니다.

3.1. 비트코인 도미넌스의 역할

●신뢰와 안정성의 지표 :
비트코인 도미넌스는 비트코인이 시장에서 얼마나 신뢰받고 있으며, 암호화폐 투자자들 사이에서 얼마나 안정적인 투자처로 여겨지는지를 나타냅니다. 도미넌스가 높은 시기는 일반적으로 시장이 불안정하거나 경제적 불확실성이 클 때, 투자자들이 비트코인을 안전 자산으로 여기며 자금을 비트코인으로 이동시킨다는 것을 의미합니다.

●시장 센티먼트의 바로미터 :
비트코인 도미넌스는 다른 암호화폐에 대한 투자자들의 심리적 선호를 반영합니다. 도미넌스가 증가하면, 투자자들이 비트코인에 더 큰 안전성과 가치를 느끼고 있음을 나타내며, 이는 종종 시장 전체의 감정이 보수적이거나 위험 회피적인 상태임을 시사합니다.

3.2. 비트코인 도미넌스의 중요성

●시장 동향의 예측 지표 :
비트코인 도미넌스의 변화는 종종 암호화폐 시장의 주요 동향을 예측하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 비트코인 도미넌스가 감소하고 알트코인 도미넌스가 증가하는 것은 알트코인 시장의 상승세를 나타낼 수 있으며, 이는 "알트 시즌"이 도래했음을 알리는 신호로 해석될 수 있습니다.

●전체 시장 건강의 지표 :
비트코인 도미넌스가 높을 때 시장은 일반적으로 비트코인에 집중되어 있으며, 이는 시장의 안정성과 성숙을 나타낼 수 있습니다. 반대로 도미넌스가 낮고 알트코인에 다양한 투자가 이루어지는 경우, 이는 시장의 확장과 다양성이 증가하고 있음을 보여주지만, 동시에 시장의 변동성과 리스크도 증가할 수 있습니다.

비트코인 도미넌스의 이해는 암호화폐 시장에서 투자 결정을 내리는 데 중요한 역할을 하며, 시장의 기본적인 구조와 투자자들의 심리를 파악하는 데 필수적인 도구입니다. 이 지표를 통해 투자자들은 시장의 변동성을 관리하고, 포트폴리오를 적절히 조정하여 잠재적인 기회를 포착할 수 있습니다.

4. 비트코인 도미넌스 변화가 시장에 미치는 영향

비트코인 도미넌스의 변화는 암호화폐 시장 전반에 다양한 영향을 미칩니다. 이러한 변화는 투자자의 행동, 알트코인의 가치, 그리고 전체 시장의 변동성에 직접적인 영향을 줍니다.

4.1. 투자자 행동에 미치는 영향

비트코인 도미넌스가 증가할 때, 이는 일반적으로 시장의 불확실성 또는 경제적 불안이 증가하고 있음을 나타냅니다. 이러한 상황에서 투자자들은 더욱 안정적인 자산인 비트코인으로 자금을 이동시키는 경향이 있습니다. 반대로 도미넌스가 감소하면 투자자들이 더 많은 리스크를 감수하면서 알트코인에 투자하는 것을 선호하고, 이는 알트코인 시장의 활성화를 가져올 수 있습니다.

4.2. 알트코인 시장의 가치 변동

비트코인 도미넌스의 감소는 투자자들이 비트코인 이외의 다른 암호화폐에 대한 관심과 투자를 확대하고 있음을 의미합니다. 이는 알트코인의 가격 상승을 유발할 수 있으며, 특히 기술적 혁신이나 독특한 사용 사례를 가진 코인들에 대한 수요 증가로 이어질 수 있습니다. 도미넌스가 낮아짐에 따라 시장 내 자금이 더 넓게 분산되어, 다양한 암호화폐가 시장에서 상승세를 보일 수 있습니다.

4.3. 시장의 전체적인 변동성

비트코인 도미넌스의 변화는 시장 변동성의 중요한 지표입니다. 도미넌스가 높을 때는 비트코인이 시장을 안정시키는 역할을 하므로 전체 시장의 변동성이 상대적으로 낮아질 수 있습니다. 반면, 도미넌스가 낮아지면 시장 내 자금이 다양한 코인에 분산되면서 전체 시장의 변동성이 증가할 수 있습니다. 이는 투자자들에게 높은 수익 기회를 제공하지만, 동시에 더 높은 리스크를 수반합니다.

4.4. 시장 예측 및 전략 수립

투자자들은 비트코인 도미넌스의 추세를 분석하여 자신의 투자 전략을 조정할 수 있습니다. 도미넌스가 증가하는 추세를 확인하면 보다 안전한 투자 전략을 선호할 수 있으며, 도미넌스가 감소하는 추세라면 시장에 새로운 기회가 형성되고 있음을 인식하고 알트코인 시장에 더 적극적으로 참여할 수 있습니다.

5. 마치며

비트코인 도미넌스의 변화는 앞으로도 계속해서 중요한 관찰 지표로 남을 것입니다. 시장의 변화와 기술의 진화에 따라 비트코인의 역할과 시장 내 위치는 계속해서 변화할 것이며, 이는 새로운 투자 기회와 위험을 동시에 제공할 것입니다. 투자자들은 이러한 변화를 주시하며 유연하고 적응력 있는 투자 전략을 개발하는 것이 중요합니다.

관련글 보기 : 

디앱(DApp)입문자 가이드 : 블록체인을 활용한 미래 기술의 모든 것